港股市場中，機(jī)器人及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈近日迎來了一波顯著的上漲行情，得益于一系列積極的市場消息。
數(shù)據(jù)顯示，多家相關(guān)企業(yè)股價大幅攀升。其中，華虹半導(dǎo)體（01347.HK）的漲幅達(dá)到了15.09%，優(yōu)必選（09880.HK）緊隨其后，上漲了11.30%。微創(chuàng)機(jī)器人-B（02252.HK）也錄得了6.70%的漲幅，中芯國際（00981.HK）和速騰聚創(chuàng)（02498.HK）則分別上漲了5.75%和3.16%。
這一波行情的背后，是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和技術(shù)突破。國內(nèi)外科技巨頭紛紛布局人形機(jī)器人市場，政策的持續(xù)加碼也進(jìn)一步推動了產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)化落地。據(jù)報道，一位機(jī)器人企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示，預(yù)計在今年年底前，AI人形機(jī)器人將實現(xiàn)一個新的量級突破。
廣東省在新春的第一場重要會議上，將人形機(jī)器人列為重點發(fā)展方向，并計劃以廣州、深圳、佛山、東莞為核心，構(gòu)建機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。目前，廣東已經(jīng)形成了從核心零部件到整機(jī)制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)必選、大疆等本土企業(yè)取得了顯著的技術(shù)突破。
國際市場上，特斯拉計劃在今年內(nèi)生產(chǎn)1萬臺Optimus人形機(jī)器人，并計劃在2026年實現(xiàn)萬臺/月的量產(chǎn)目標(biāo)。蘋果也在探索人形和非人形機(jī)器人在智能家居生態(tài)系統(tǒng)中的應(yīng)用，雖然仍處于早期階段，但預(yù)計最早在2028年可能實現(xiàn)量產(chǎn)。meta也在AI人形機(jī)器人領(lǐng)域進(jìn)行了大量投資。
隨著機(jī)器人技術(shù)的不斷進(jìn)步，高性能釹鐵硼永磁材料的需求也在激增。金力永磁作為全球領(lǐng)先的稀土永磁廠商，已經(jīng)進(jìn)入了ABB、西門子等國際機(jī)器人企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。雖然目前這部分業(yè)務(wù)尚未貢獻(xiàn)顯著營收，但其在手訂單預(yù)示著未來三年的復(fù)合增長率有望超過40%。截至發(fā)稿，金力永磁的股價上漲了11.72%，報12.58港元。
分析師指出，AI大模型的突破將推動通用機(jī)器人成本的下降，預(yù)計到2030年，全球人形機(jī)器人的市場規(guī)模將達(dá)到千億美元，這將帶動稀土永磁材料需求的擴(kuò)容3-5倍。高性能釹鐵硼永磁材料作為生產(chǎn)人形機(jī)器人的關(guān)鍵零部件之一，其需求有望隨著人形機(jī)器人的量產(chǎn)而持續(xù)增長。
目前，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了“百家爭鳴”的階段。DeepSeek等AI公司正在推動通用機(jī)器人大模型的迭代，特斯拉Optimus、優(yōu)必選Walker系列也在持續(xù)突破運(yùn)動控制的瓶頸。隨著機(jī)器人進(jìn)入工業(yè)場景的趨勢日益明確，諧波減速器、伺服電機(jī)、力覺傳感器等核心部件廠商迎來了訂單放量的窗口期。
DeepSeek AI憑借其降本、開源的優(yōu)勢，在人形機(jī)器人領(lǐng)域展現(xiàn)出了強(qiáng)大的賦能能力。有望助力機(jī)器人在環(huán)境感知、任務(wù)規(guī)劃與決策、持續(xù)進(jìn)化等大模型方面實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。
